Rozmiar tekstu:

A

A

A

    drukuj

Dochodu Bieżącego +

 
STRATEGIA DOCHODU BIEZĄCEGO PLUS
 
Cel inwestycyjny
 
Celem inwestycyjnym jest wzrost kapitału poprzez inwestycje w instrumenty rynku pieniężnego i obligacje przy akceptacji ograniczonej płynności portfela na rzecz wyższej stopy zwrotu.
 
Strategia inwestycyjna
 
Do 100 % środków będzie inwestowane w instrumenty finansowe taki jak: bony skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego i obligacje o zmiennym oraz stałym oprocentowaniu emitowane przez Skarb Państwa, NBP, gminy, polskie i zagraniczne firmy oraz w jednostki uczestnictwa polskich i zagranicznych Funduszy Inwestycyjnych obligacji, rynku pieniężnego i gotówkowe.
 
Zaangażowanie w instrument finansowy jednego emitenta korporacyjnego nie może przekraczać 20% wartości portfela.
 
W przypadku inwestycji w walutach obcych zastosowane będą instrumenty finansowe likwidujące ryzyko kursowe.
 
Portfel modelowy
 
50% jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych obligacji, rynku pieniężnego lub gotówkowe
50% pozostałe instrumenty dopuszczalne przez strategię m.in.: obligacje skarbowe, obligacje korporacyjne, bony skarbowe.
 
Ryzyko pakietu
Ryzyko związane z niewypłacalności emitentów obligacji,
Ryzyko związane z niską płynnością niektórych obligacji przedsiębiorstw.
Ryzyko związane ze zmiana stóp procentowych.
Ryzyko związane z inwestycjami w jednostki uczestnictwa krajowych i zagranicznych funduszy inwestycyjnych obligacji, rynku pieniężnego i gotówkowe
 
 
Zamknij