STRATEGIA ZMIENNEGO ZAANGAŻOWANIA PLUS

Cel inwestycyjny
Celem inwestycyjnym jest osiągnięcie długoterminowego wzrostu kapitału poprzez inwestycje w instrumenty dłużne i akcje a jednocześnie ograniczanie zależności wyników portfela od zmiennej koniunktury giełdowej.

Strategia inwestycyjna
Pakiet będzie składał się Pakietu bieżącego dochodu i pakietu akcji. Dodatkowo, w skład pakietu mogą wchodzić instrumenty dopuszczone do publicznego obrotu i notowane na giełdach w krajach wchodzących w skład OECD oraz jednostki funduszy inwestycyjnych zarejestrowanych w krajach OECD i będących w świetle prawa tych krajów papierami wartościowymi. Udział akcji może się wahać w przedziale od minus 50% do plus 150% i będzie zależał od oceny sytuacji rynkowej. Substytutem inwestycji w akcje mogą być instrumenty pochodne uwzględniane w wartości odpowiadającej wartości instrumentu bazowego. Ujemne zaangażowanie w akcje (w razie dekoniunktury giełdowej) będzie realizowane za pomocą instrumentów pochodnych oraz “krótkiej sprzedaży” pożyczonych akcji.

Stopa odniesienia (benchmark)
Portfel jest skonstruowany w celu osiągnięcia zysku znacznie przewyższającego zysk możliwy do osiągnięcia z inwestycji w lokaty bankowe i instrumenty dłużne. Stopa odniesienia wynosi 100% rentowności 13-tyg. Bonów skarbowych.

Ryzyko pakietu
Pakiet został stworzony w celu przedstawienia atrakcyjnej alternatywy inwestycyjnej Klientom poszukującym inwestycji o wysokim ryzyku, jednak w niewielkim stopniu uzależnionych od koniunktury giełdowej.  Inwestycje w akcje będą podejmowane jedynie w sytuacji bardzo korzystnej relacji możliwego wzrostu do ryzyka straty i będą zamykane w przypadku innego niż oczekiwany rozwoju sytuacji rynkowej. O alokacji aktywów pomiędzy papierami dłużnymi a akcjami, w ramach proporcji określonych w strategii inwestycyjnej, decydują doradcy inwestycyjni. Wyniki będą w mniejszym stopniu zależały od koniunktury giełdowej za to w wysokim stopniu od prawidłowości podejmowanych decyzji inwestycyjnych.

Dla bardziej efektywnego wykorzystania instrumentów finansowych będących substytutem akcji strategi znajdują się portfele powyżej 500 000 zł.