Rodzaj strategii standardowej	Minimalna wartość portfela	OPŁATA STAŁA		OPŁATA ZMIENNA
		do 500 tys. PLN	od 500 tys. PLN do 1 mln PLN
Akcji	200 tys. PLN	3,0%	15 tys. + 2,0%	10% od zysku nominalnego lub 20% od zysku pow. WIG-20
Zmiennego zaangażowania	200 tys. PLN	2,5%	12,5tys. + 1,7%	10% od zysku nominalnego lub 20% od zysku pow. bonów 52-tyg.
Zmiennego zaangażowania PLUS	500 tys. PLN	3,5%	17,5tys.+ 2,3%	10% od zysku nominalnego lub 20% od zysku pow. bonów 52-tyg.
Dochodu bieżącego	250 tys. PLN	1,5%		5% od zysku nominalnego
Dochodu bieżącego PLUS	1 mln PLN	1,1%		5% od zysku nominalnego

 

 

Opłaty składają się z dwóch części: STAŁEJ i ZMIENNEJ

OPŁATA STAŁA uzależniona od wartości aktywów netto klienta naliczana codziennie w wysokości 1/365 stawki rocznej i pobierana z dołu w okresach miesięcznych plus VAT

OPŁATA ZMIENNA uzależniona  od  wyników zarządzania osiągniętych na portfelu.  Klienta  obliczana   i  pobierana z dołu w okresach kwartalnych (kwartał kalendarzowy). Wynik liczony jest jako różnica wartości jednostki portfelowej pomiędzy dniem kończącym kwartał a dniem kończącym poprzedni okres rozliczeniowy po pobraniu opłaty stałej. Wynik może być liczony jako wynik nominalny lub w stosunku do określonej stopy odniesienia (WIG-20, bony skarbowe 52-tyg). Tak wyliczona opłata zawiera VAT.

OPŁATA NEGOCJOWANA dotyczy portfeli o strategii standardowej powyżej 1 mln PLN i portfeli o strategii indywidualnej

OPŁATA LIKWIDACYJNA dotyczy portfeli o strategii Dochodu bieżącego i Dochodu bieżącego PLUS. W pierwszym roku od momentu aktywacji portfela wysokości 2% tylko od części portfela która będzie ulokowana w obligacje korporacyjne. W drugim roku od momentu aktywacji portfela w wysokości 1% tylko od części portfela która będzie ulokowana w obligacje korporacyjne. Po drugim roku od momentu aktywacji portfela 0%

Dla portfeli o wartości z przedziału 500 tys. – 1 mln PLN opłata naliczana jest wg stawki wyższej dla Kwoty 500 tys. PLN i wg stawki niższej od nadwyżki pow. 500tysPLN